Підписуйтесь на Telegram канал та заробляйте

Криптовалюти мають широку популярність і цінність, і це зробило їх фінансовими активами, які можна купувати і продавати з метою отримання прибутку. Не дивно, що з кожним днем охочих заробити на крипторинку стає дедалі більше.

Для заробітку на криптовалютах використовують різні способи: майнінг, довгострокові інвестиції, а також трейдинг. Трейдинг (торгівля криптовалютами) дає змогу примножити прибуток за короткий проміжок часу.

Криптоактиви - це інструменти з високим ризиком, і торгівля ними без плану часто призводить до втрати інвестиційного капіталу.

Криптовалютний трейдинг вимагає високого рівня знань. Усі основні поняття "класичної" торгівлі (диверсифікація, ліквідність, технічні індикатори тощо) однаковою мірою застосовні і для операцій з цифровими активами. Якщо ви в біржовій торгівлі новачок, який бажає стати криптотрейдером, вам потрібно вивчити ключові терміни і принципи та вибрати відповідну криптобіржу.

У цій статті ми розберемо, як працює ринок криптовалют, яку біржу і валюту вибрати для старту, відзначимо переваги та недоліки криптотрейдингу.

ЩО ТАКЕ КРИПТОТРЕЙДИНГ

Трейдинг криптовалютами або криптотрейдинг - це спекуляція на рухах цін цифрових валют.

Цей вид торгівлі охоплює обмін однієї криптовалюти на іншу, купівлю і продаж монет, а також обмін фіатних грошей на криптовалюту.

Крипто-торгівля зазвичай обертається навколо купівлі/продажу активами, а не на володінні будь-якою з реальних монет. Ви обмінюєте одну криптовалюту на іншу в надії продати актив за вигіднішою ціною.

РІЗНИЦЯ МІЖ ТОРГІВЛЕЮ ТА ІНВЕСТУВАННЯМ

Існує різниця між торгівлею криптовалютами (трейдинг) та інвестиціями в них. Вона полягає в часовому періоді, протягом якого трейдер або інвестор тримає позицію на біржі відкритою.

Існують різні підходи до опису часової межі, після якої трейдингові угоди переходять у розряд інвестиційних. В усередненому варіанті всі угоди тривалістю понад рік належать до інвестиційних, а всі угоди меншої тривалості - до трейдингових.

Трейдинг, зі свого боку, також поділяється на групи залежно від тривалості угод:

• Внутрішньоденний трейдинг (інтрадей) - угоди відбуваються протягом торгового дня;
• Дейтрейдинг - угоди можуть залишатися відкритими протягом декількох днів, як правило, до тижня або двох;
• Середньостроковий трейдинг - угоди можуть залишатися відкритими до декількох місяців.

Ця концепція аналогічна валютній біржі або фондовому ринку, але деякі відмінності все-таки є.

ВИДИ КРИПТОВАЛЮТНОЇ ТОРГІВЛІ

Торгівля криптовалютою ділиться на кілька видів, залежно від використовуваних інструментів. Найширше на криптовалютних біржах представлені: спотовий ринок, ринки деривативів і ринки різних видів, що підтримують маржинальну торгівлю (торгівлю з плечем).

Спотовий ринок - найпоширеніший ринок криптовалют. Він представлений на всіх криптовалютних біржах і доступний через торговий термінал. На цьому ринку криптовалюта миттєво переходить у володіння від продавця до покупця, а біржа виступає посередником, який регулює перехід активу за обумовленою ціною (ціною купівлі або продажу).

Ринки деривативів поділяються на декілька видів. Виділимо найпоширеніші з них і розберемося з базовими поняттями.

Ф'ючерс - це дериватив (похідний інструмент від певного базового активу, яким може бути валюта, акції, товари тощо), що являє собою договір між продавцем і покупцем про купівлю базового активу за деякою обумовленою ціною в обумовлений час у майбутньому. Після закінчення терміну договору (настання часу експірації) покупець зобов'язаний виплатити продавцеві обумовлену суму.

Ф'ючерсний криптовалютний ринок - на цьому ринку торги ведуться не самими криптовалютами, а контрактами на їхню майбутню поставку покупцеві. Торгуючи крипто ф'ючерсами, трейдер фактично робить ставку на зростання або падіння ціни базового активу - криптовалюти, не отримуючи її після дати експірації ф'ючерсу.

Криптовалютні ф'ючерси здебільшого мають формальну дату експірації довжиною в 1 торговий день і одразу ж після його закінчення продовжуються на наступний. Через це їх часто називають нескінченними або perpetual.

Опціон - це ще один дериватив, що являє собою контракт, який дає його покупцеві право купити або продати базовий актив у майбутньому за певною ціною. На відміну від власника ф'ючерсу власник опціону не зобов'язаний купувати або продавати актив після закінчення часу його дії.

Опціонний криптовалютний ринок - схожий на класичний опціонний ринок. Так само як і на ф'ючерсному ринку, трейдер, не володіючи активом, робить ставку на зміну ціни. Якщо він очікує зростання, то купує колл-опціон, якщо зниження - пут-опціон. За купівлю опціону з покупця стягується премія (це ціна права продажу або купівлі опціону). У разі досягнення необхідного рівня ціни, трейдер може продати опціон і отримати прибуток.

На багатьох біржах спотовий і ф'ючерсні ринки підтримують маржинальну торгівлю біткоїном та іншими криптовалютами.

Маржинальна торгівля - або торгівля з плечем. Вид торгівлі (найчастіше доступний на ф'ючерсному або спотовому ринках), за якого трейдер на 1 одиницю свого капіталу може використовувати кілька (10, 25, 100 і т.д.) одиниць позиченого у біржі капіталу. Маржинальна торгівля дає змогу в рази збільшити прибуток у разі успішного результату угоди, але також у рази збільшує збиток у разі невдачі.

Активна торгівля на ринках криптовалют часто залишається долею трейдерів. Інвестори, як правило, віддають перевагу іншим стратегіям: наприклад, входити в нові проєкти на початкових стадіях їхнього розвитку. Для такого типу інвестування підходять IEO і ICO.

ICO (Initial Сoin Offering - первинна пропозиція монет) - являє собою метод залучення інвестицій у вигляді продажу першим інвесторам проєкту деякої кількості криптовалюти. Інвестори купують монети з розрахунком на їхнє майбутнє зростання. ICO може відбуватися на будь-якій підходящій платформі і поки що не регулюється суворими правилами. Через відсутність регулювання участь в ICO пов'язана з ризиком бути обдуреним, тому останнім часом більш поширеним варіантом інвестування в проєкти на початкових етапах стали IEO.

IEO (Initial Exchange Offering - первинна біржова пропозиція монет) - варіант ICO, коли біржа, на якій відбувається первинна пропозиція, виступає гарантом надійності проекту. IEO безпечніші, і хоча участь у них не гарантує успішності проєкту, інвестори можуть бути певні, що хоча б отримають свої токени.

Читайте також - РЕЙТИНГ НАЙКРАЩИХ КРИПТОВАЛЮТ.

ЯК ПРАЦЮЄ РИНОК КРИПТОВАЛЮТ

Чим торгівля на криптовалютному ринку відрізняється від традиційних валютних і фондових ринків? Розглянемо основні відмінності:

• Висока волатильність. Ціни на монети можуть дуже різко змінюватися за короткий проміжок часу. Фактори впливу на вартість цифрової валюти можуть бути дуже різними і часто непередбачуваними (наприклад, на вартість інших криптовалют сильно впливає зміна цін на біткоїн);
• Низький поріг входу. Свою першу угоду криптотрейдер-початківець може здійснити, маючи на рахунку невелику суму грошей;
• Криптовалютні біржі працюють цілодобово і без перерв. Ви можете торгувати в будь-який зручний для вас час.

Купівля і продаж різних монет або токенів здійснюється на спеціалізованих криптовалютних біржах або обмінниках.

Для того, щоб почати трейдинг цифровими фінансовими активами, вам потрібно вибрати надійну, безпечну і популярну біржу.

Криптовалютні біржі працюють на технології блокчейн і діляться на два типи:

1. Централізовані (CEX). Ці біржі управляються і контролюються організаціями. За обмінні операції стягується комісія, яка покриває витрати на обслуговування і взаємодію продавця і покупця;
2. Децентралізовані (DEX). Торгівля монетами відбувається без участі організацій-посередників. На DEX не зберігається інформація про користувачів. Обліковим записом є гаманець, з якого/на який переказуються кошти.

Поява технології блокчейн і криптовалюти створила більше можливостей для роботи децентралізованих ринків. Це дає змогу покупцям і продавцям взаємодіяти безпосередньо.

Багато користувачів децентралізованих віртуальних ринків сприймають відсутність нагляду з боку регулюючих органів як перевагу або свободу від сторонніх посередників, а відсутність посередників може призвести до нижчих операційних витрат, ніж на регульованих ринках.

Блокчейн здається складним, але його основна концепція дійсно досить проста.

Блокчейн - це особливий тип бази даних. Вона відрізняється від типової бази даних способом зберігання інформації: блокчейни зберігають дані в блоках, які потім об'єднуються в ланцюжок. У міру надходження нових даних вони вводяться в новий блок. Після того, як блок заповнюється інформацією, його прив'язують до попереднього блоку, внаслідок чого дані об'єднуються в ланцюжок у хронологічному порядку (ці дані неможливо змінити або видалити).

У блокчейні можуть зберігатися різні типи інформації, але досі найпоширенішим використанням є запис транзакцій.

КЛЮЧОВІ ВІДМІННОСТІ КРИПТОВАЛЮТНОГО ТА ФОНДОВОГО РИНКІВ

Незважаючи на схожість основних принципів, крипторинок відрізняється від фондового такими параметрами:

• На крипторинку торгуються криптовалюти і похідні від криптовалют, на фондовому ринку - акції, облігації та різні деривативи;
• Законодавство, що регулює крипторинок, у багатьох країнах перебуває на початкових етапах формування;
• Крипторинок працює 24/7 цілий рік, без вихідних і свят;
• Крипторинок менш передбачуваний через специфіку інструментів, що торгуються, і постійно мінливі умови роботи індустрії.

Щоб працювати на крипторинку, необхідно знати деякі його специфічні правила й особливості. Але вивчивши основи трейдингу самостійно або пройшовши навчання, можна навчитися торгувати криптовалютою на впевненому рівні.

ЯК ПОЧАТИ ТОРГУВАТИ КРИПТОВАЛЮТОЮ НА БІРЖІ З НУЛЯ

Величезна кількість новачків пробують свої сили в трейдингу, але більшості з них так і не вдається реалізувати свій потенціал і заробити заповітний мільйон. І у цієї більшості є спільна риса: вони не оволоділи базовими поняттями і вміннями, необхідними для успішної торгівлі криптовалютою. Витративши достатньо часу на навчання основам, можна в рази збільшити шанси на успіх.

Відсутність знань і належного досвіду неминуче призведе криптотрейдера-початківця до збитків.

Якими навичками повинен володіти трейдер? Перелічимо основні:

• Розбиратися в технічному і фундаментальному аналізі, щоб розшифровувати поведінку ціни;
• Вміти користуватися біржовими графіками та технічними індикаторами;
• Розуміти, як працюють ордери, як шукати точки входу і виходу з ринку;
• Уміння відкривати і закривати угоди, відстежувати історію торгів тощо.

Щоб відточувати свої навички, ви можете відвідувати спеціалізовані семінари. Також корисно знайти собі наставника - практичного тренера, який направлятиме вас, критикуватиме вашу техніку і даватиме поради. Щоб потренуватися без ризику втрати реальних грошей, спробуйте торгувати на демо-рахунках, а також спочатку відкривати невеликий депозит.

Ось невелика покрокова інструкція:

1. Оберіть біржу.
2. Зареєструйтеся;
3. Поповніть рахунок;
4. Виберіть торгову пару або декілька;
5. Проведіть технічний і фундаментальний аналіз;
6. Визначте найкращі точки входу і виходу з угоди.

КРИПТОТРЕЙДИНГ НА БІРЖІ

OKX (OKEX) - одна з провідних криптобірж у світі, що пропонує послуги та продукти як для нових, так і для досвідчених трейдерів.

На прикладі цієї біржі розберемо купівлю і продаж криптовалюти (відкриття і закриття угоди):

1. Увійдіть або зареєструйтеся на OKX (OKEX). Введіть свою адресу електронної пошти та створіть пароль для свого облікового запису на сторінці реєстрації, або використовуйте замість цього свій номер телефону;
2. Налаштуйте свій обліковий запис. Ви можете отримати доступ до своїх налаштувань, навівши вказівник миші на значок профілю і натиснувши Preferences;
3. Підтвердіть свою особистість. Хоча OKX (OKEX) не вимагає, щоб користувачі верифікували свої облікові записи для внесення депозиту і торгівлі криптовалютою, ліміти на зняття коштів залишаються чинними до завершення процесу KYC. Щоб почати процес, ви можете натиснути Verify у підменю на екрані налаштувань або в випадаючому списку після переходу до значка профілю;
4. Коли ваш обліковий запис створено, ви можете приступити до торгівлі. У вас є два способи продовжити: ви купуєте криптовалюту на OKX (OKEX) або вносите свої наявні активи на свій рахунок OKX (OKEX). Для торгівлі на OKX (OKEX) під час зарахування коштів необхідно вказати торговий акаунт (Trading account) як мету переказу;
5. Для переказу коштів на баланс користувача, перейдіть у меню Assets → Deposit. У випадаючому списку виберіть валюту поповнення і задайте мережу → Continue. У наступному вікні біржа згенерує адресу, на яку необхідно перевести криптовалюту. Скопіюйте її;
6. Перейдіть у свій криптогаманець і вставте скопійовану адресу в поле для переказу криптовалюти → у гаманці підтвердьте переказ → перевірте, що кошти зараховані на акаунт;
7. У верхній панелі меню перейдіть до пункту Trade → Basic Trading;
8. На екрані зліва ви можете вибрати з безлічі ринкових пар, доступних для торгівлі;
9. Після того як ви виберете торговельну пару, ви можете укласти угоду (у цьому прикладі ми вибрали пару BTC / USDT). Щоб укласти угоду на купівлю, вам потрібно просто ввести кількість BTC у поле Amount (BTC) праворуч від інформації про ціну;
10. За замовчуванням тип ордера встановлений на Limit (ордер буде виконано за обраною вами ціною або краще). Досвідчені трейдери можуть змінити тип ордера відповідно до своїх потреб;
11. Поле Price (USDT) також автоматично відображає останню торгову ціну, і вона може бути змінена. Якщо ви встановите бажану ціну, нижчу за ринкову, ваш ордер приєднається до інших в Order book (книзі ордерів), доки його не буде виконано;
12. Order book, яка знаходиться з правого боку, представляє ринкову ліквідність як покупців, так і продавців. У верхній частині книги ордерів збираються лімітні ордери на продаж від усіх учасників ринку (позначені червоним кольором), у нижній частині - лімітні ордери на купівлю (позначені зеленим кольором);
13. Як тільки ви виберете бажану ціну, введіть її в поле Price (USDT), а потім в Amount кількість, яку ви хочете купити. Потім вам буде показана підсумкова кількість USDT монет у полі Total(USDT), і ви зможете натиснути Buy BTC, щоб купити BTC, за умови, що на вашому торговому рахунку достатньо коштів (USDT);
14. Відправлені замовлення залишаються відкритими доти, доки вони не будуть виконані або не скасовані вами. Ви можете переглянути їх на вкладці Open orders на тій самій сторінці;
15. Щойно ваш ордер буде виконано, ви успішно здійсните операцію на OKX (OKEX).

НАЙКРАЩІ БІРЖІ ДЛЯ СТАРТУ

Перш ніж обрати криптовалютну біржу для трейдингу, проаналізуйте всі фактори та особливості платформ: функціонал, комісії, роботу технічної підтримки. Рекомендується дотримуватися авторитетних і популярних бірж.

ЯК ПРАВИЛЬНО ТОРГУВАТИ КРИПТОВАЛЮТОЮ НА БІРЖІ: ОСНОВИ ДЛЯ НОВАЧКІВ

Правильна торгівля на криптовалютній біржі повинна забезпечувати трейдеру або інвестору отримання прибутку. Існує величезна кількість стратегій, які дають змогу успішно торгувати криптовалютою, і в рамках однієї статті розглянути все їхнє різноманіття неможливо.

Однак існують також фундаментальні поняття, володіючи якими трейдери та інвестори-початківці зможуть навчитися розуміти складніші торгові концепції та підходи. З них і варто почати.

РОБОТА З ГРАФІКАМИ КРИПТОВАЛЮТ ПРИ КРИПТОТРЕЙДИНГУ

Робота з графіками - базова навичка, необхідна і трейдеру, і інвестору. По вертикалі на графіку відображається шкала ціни, по горизонталі - шкала часу. Шкали ціни і часу можна розтягувати, наближаючи і віддаляючи графік. Крім того, існує можливість змінювати роздільну здатність часової шкали, перемикаючи відображувані на ній тимчасові проміжки - так звані таймфрейми). Також на графіку можна використовувати різні візуальні елементи, малювати і додавати на нього індикатори для прийняття торгових рішень.

Таймфрейм - розширення графіка. Перемикаючи таймфрейм можна побачити, яким чином змінюється ціна протягом деякого часового проміжку. Наприклад, хвилинний таймфрейм показує зміну ціни протягом 1 хвилини і позначається m1.

Рух ціни на графіку може відображатися по-різному: барами, японськими свічками, порожнистими свічками, ламаною лінією, лінією і заливкою в області, а також різними екзотичними інструментами на кшталт свічок Heikin-Ashi і т.д. У цій статті ми розберемо тільки найбільш часто використовувані японські свічки.

Японські свічки - спосіб відображення ціни інструменту на графіку, коли в рамках певного таймфрейму показується ціна відкриття (open - O), ціна закриття (close - C), найнижча (low - L) і найвища ціни інструменту (high - H). Японські свічки одночасно відображають усі чотири ціни за обраний проміжок часу, після того як свічка сформувалася.

Розглянемо будову свічки докладніше. Свічка обов'язково має тіло певного кольору (залежить від того, зростаюча або спадна свічка відображається на графіку) і може мати відростки, які виходять за межі свічки, так звані фітилі (відображають максимальні та мінімальні ціни, які встиг досягти інструмент за час формування свічки).

Усі ціни свічки можна побачити, якщо навести на неї курсор - вони відобразяться в лівому верхньому кутку графіка.

Наприклад, трейдер вибрав таймфрейм роздільною здатністю m15 і японські свічки як спосіб відображення ціни. Це означає, що кожна свічка відображатиме зміну ціни протягом 15 хвилин.

• Ціна Open (O) - вказана на малюнку під номером 3. Показує ціну в першу секунду формування свічки. Ціна Open також впливатиме на кінцевий колір свічки після її формування. Якщо ціна закриття Сlose буде вищою за ціну Open, то тіло свічки буде зеленим (колір можна вибирати). Такий колір свідчить про те, що свічка зростаюча. Якщо ціна закриття Close буде нижчою за ціну Open, то тіло свічки буде червоним (колір можна вибирати). Так виглядає свічка, що спадає;

Свічка, що зростає, свідчить про те, що ціна інструменту зростає, а свічка, що спадає, - про те, що ціна знижується.

• Ціна Close (C) - вказана на малюнку під номером 2. Показує ціну в останню секунду формування свічки;
• Ціна High (H) - вказана на малюнку під номером 1. Показує максимальну ціну, яка була досягнута інструментом за обраний проміжок часу. Формується у вигляді фітиля тільки в разі, якщо ціна закриття Close виявиться нижчою за максимальну ціну High до кінця часу формування свічки;
• Ціна Low (L) - вказана на малюнку під номером 4. Показує мінімальну ціну, яка була досягнута інструментом за обраний проміжок часу. Формується у вигляді фітилю тоді, коли ціна закриття Сlose виявиться вищою за мінімальну ціну Low до кінця часу формування свічки.

ТИПИ ОРДЕРІВ ПІД ЧАС ТОРГІВЛІ НА БІРЖІ КРИПТОВАЛЮТ

Накази на продаж або купівлю на біржі віддаються за допомогою спеціальних вказівок, які називаються ордерами. Ордери дають змогу встановлювати умови для відкриття і закриття угоди (рівні цін для спрацьовування наказів) і обсяг інструменту, що купується.

Основними ордерами на ринку є:

• Ордери Market (Sell Market, Buy Market) - у цих ордерів не встановлюється ціна спрацьовування. Наказ на купівлю або продаж буде віддано за ціною, якої досягне інструмент до моменту відправлення наказу. Тобто інструмент буде куплений або проданий за поточною ціною на ринку. Ордери Market не потрапляють у стакан котирувань (про стакан читай нижче).
• Ордери Stop (Buy Stop, Sell Stop) - цей тип ордерів використовується як допоміжний для ордерів Market. Ордери Stop існують для того, щоб задавати деякий рівень ціни для ордерів Market, після досягнення якого буде виконано наказ купити або продати інструмент за поточним на той момент рівнем ціни. Тобто фактично ордери Stop - це відкладені ордери Market. Ордери Stop не потрапляють у стакан котирувань.
• Ордери Limit (Sell Limit, Buy Limit) - це відкладений тип ордерів. Ордери Limit дають змогу задавати рівень ціни, за яким трейдер хоче купити або продати інструмент. Ордери Buy Limit виставляють нижче поточного рівня ціни, ордер Sell Limit - вище поточного рівня ціни. Ордери Limit потрапляють у біржовий стакан і формують глибину ринку (про глибину ринку читай нижче).

Крім ордерів для віддачі наказів на виконання угод, існують також два поширені "технічні" ордери: Stop Loss і Take Profit:

• Stop Loss ("зупинити збиток") - як зрозуміло з назви, це ордер типу Stop, тобто він відправляє Market ордер на ринок після досягнення певної ціни. Такий ордер використовується для обмеження втрат, якщо ціна інструменту починає йти в бік протилежний тому, на який розраховував трейдер. Stop Loss працює як Buy Stop у разі, коли виставляється для закриття угоди на продаж, і як Sell Stop у разі, коли виставляється для закриття угоди на купівлю.
• Take Profit ("забрати прибуток") - ще один різновид Stop ордера. Його призначення в тому, щоб відправити в ринок ордери Sell Stop або Buy Stop після досягнення деякої ціни, яку трейдер вважав достатньою, і зафіксувати прибуток, зароблений до моменту досягнення цієї ціни. Для угод на продаж Take Profit спрацьовуватиме як ордер Buy Stop, для угод на купівлю - як ордер Sell Stop.

Стакан або Книга ордерів на OKX виглядає так:

• Верхній список (як правило, виділяються червоним кольором) містить у собі заявки на продаж (також поле називають Ask). Сюди потрапляють Sell Limit ордери;
• Нижній список відображає ордери на купівлю (також поле називають Bid). Сюди потрапляють Buy Limit ордери;
• Різниця між найнижчою ціною з червоної області (внизу червоного списку) і найвищою ціною із зеленої області (вгорі зеленого списку) називається спред. Вважається, що чим менший спред (різниця між найкращою ціною продавця і найкращою ціною покупця), тим ліквідніший у поточний момент інструмент.

Деякі трейдери ділять ордери, що потрапили в стакан, на дві категорії:

1. Агресивні - ордери, які під час потрапляння в стакан закриваються миттєво, тому що є протилежні їм угоди;
2. Пасивні - ордери, які не обробляються одразу після потрапляння в стакан через відсутність зустрічних пропозицій.

Використовуючи дані стакана, можна проводити базовий аналіз інструменту. Принцип аналізу такий:

• Скупчення ордерів Sell Limit (ордерів з великими обсягами) за цінами, що перевищують найнижчу ціну з червоного списку (поточна ціна Аsк), може свідчити про те, щоб ринок у найближчій перспективі може падати;
• Скупчення ордерів Buy Limit (ордерів з великими обсягами) на рівні цін, нижчому за найвищу ціну зеленого списку (поточна ціна Bid), може свідчити про те, що в найближчій перспективі ринок піде вгору.

Пам'ятайте про те, що аналіз руху ринку проводять комплексно: одного показника може бути недостатньо для визначення правильного напрямку руху.

Розуміння принципів роботи ордерів - важлива частина основ трейдингу криптовалют, особливо якщо ви починаєте займатися ним з нуля. У процесі навчання можна навчитися самостійно проводити комплексний аналіз будь-яких інструментів і розробити свою стратегію роботи на ринку.

РІВНІ ОПОРУ ТА ПІДТРИМКИ

Ще одна важлива частина роботи з криптовалютою - вміння визначати рівні підтримки та опору. У трейдингу існує досить багато підходів до визначення рівнів. У статті буде розглянуто базовий підхід - визначення рівнів за графіком ціни.

На рівні стакану заявок рівні підтримки та опору формуються зі скупчень ордерів біля певних цін. Такі скупчення, що існують деякий час, формують на графіку інструменту рівні, які можна виділити візуально.

Виділяють два типи рівнів:

• Рівні підтримки - це рівень ціни, який не дає їй падати нижче (під час угод на купівлю) або зростати вище (під час угод на продаж) деякого значення.
• Рівень опору - це рівень, у який впирається і не може пробити ціна під час свого руху вгору (під час угод на купівлю) або вниз (під час угод на продаж).

Рівні опору можуть ставати рівнями підтримки після пробиття, і навпаки.

Рівні підтримки та опору допомагають трейдеру в торгах на криптовалюті. Використовуючи їх, можна приймати рішення про вхід в угоду, а також виставляти Stop Loss і Take Profit накази.

ОБ'ЄМ ТОРГІВ

Ще один важливий показник, який може оцінити трейдер для поліпшення своєї стратегії торгівлі - обсяг торгів. Для того, щоб побачити об'єм торгів у поточному моменті, можна скористатися індикатором Volume (як правило, увімкнений за замовчуванням у більшості терміналів).

Щоб увімкнути індикатор, необхідно:

1. У терміналі знайти іконку Indicator;
2. У вікні, що відкрилося, в рядку пошуку набрати Volume і вибрати зі списку індикатор Volume.

Індикатор Volume складається зі стовпців різного кольору. Висота стовпчика свідчить про сам обсяг (обсяг активу в проторгованих ордерах за одиницю часу, яка визначається встановленим таймфреймом), а колір - про те, яких ордерів (на купівлю або продаж) було проторговано більше.

Індикатор можна використовувати наступним чином:

• Якщо трейдер бачить, що висота поточного стовпчика більша за кілька попередніх, і він забарвлений у червоний колір, значить, за поточним інструментом наразі проходить більше ордерів на продаж - отже, його ціна може знижуватися;
• Якщо трейдер бачить, що висота поточного стовпчика більша за кілька попередніх, і він забарвлений у зелений колір, значить за поточним інструментом наразі проходить більше ордерів на купівлю, а отже, його ціна може зростати.

Дані за обсягом торгів у криптотрейдингу слід використовувати тільки в поєднанні з іншими інструментами аналізу.

ІСТОРІЯ ТОРГІВ

Додатковим інструментом для аналізу руху ціни може бути історія торгів. Історія торгів доступна в багатьох торгових терміналах. У терміналі OKX вікно історії торгів має такий вигляд:

Слід розділяти поняття історії торгів трейдера (список завершених угод трейдера) та історію торгів за стаканом (список угод, що пройшли за стаканом, усіх учасників торгів). У поточному розділі йдеться про останню.

Для активації вікна історії торгів на біржі OKX у правій частині відкритого терміналу натисніть на Trade History.

У вікні історії торгів списком перераховані всі угоди, що пройшли за стаканом певного активу. У списку вказується ціна, обсяг і час укладених угод. Аналізуючи історію торгів, можна побачити, угоди якої спрямованості переважали деякий час тому і яким був їхній обсяг. Пов'язавши ці дані з іншими показниками, можна зрозуміти, в який бік рухається ринок:

• Якщо переважають угоди на продаж (червоні), то ціна на актив падає;
• Якщо переважають угоди на купівлю (зелені), то ціна актив зростає.

Використовуйте дані історії торгів у криптотрейдингу в поєднанні з іншими інструментами аналізу.

ГЛИБИНА РИНКУ

Глибина ринку формується з ордерів Limit, що потрапляють у стакан. Через те, що глибину ринку в стакані може бути не дуже зручно відслідковувати, було розроблено спеціальний інструмент для торгового терміналу. На біржі OKX він виглядає так:

Щоб активувати це вікно на графіку інструменту, перейдіть у вкладку Depth у правому верхньому кутку графіка.

По горизонталі у вікні Depth відображаються поточні ціни лімітних ордерів, по вертикалі - підсумовуються обсяги всіх ордерів за різними цінами. Трейдер може побачити обсяг за певною ціною, навівши вказівник мишки в потрібне місце. Червона область показує ордери на продаж, зелена - на купівлю. У місці перетину червоної та зеленої областей знаходяться найкращі ціни на продаж і купівлю та обсяг ордерів за ними.

Глибина ринку дає змогу трейдеру аналізувати скупчення ордерів за певними цінами і, залежно від цього, припускати, куди може піти ціна інструменту. Принципи аналізу глибини ринку такі самі, як під час аналізу ордерів у стакані (дивіться розділ Типи ордерів під час торгівлі на біржі криптовалют).

У криптовалютному трейдингу не рекомендується використовувати глибину ринку у відриві від інших інструментів аналізу активу.

ТЕХНІЧНИЙ І ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПІД ЧАС ТОРГІВЛІ КРИПТОВАЛЮТОЮ

У криптовалютному трейдингу, як і в інших видах трейдингу, для аналізу і передбачення руху ціни використовують два протилежні підходи, які доповнюють один одного:

• Технічний аналіз - використовує ціну активу та об'єми торгів як основу для передбачення руху ціни. Його основні інструменти: графік ціни, графік обсягу, стакан заявок та індикатори.
• Фундаментальний аналіз - використовує економічні дані щодо активу і новини про нього як основу для передбачення руху ціни. Його основні інструменти: новини індустрії, економіки, політики і самого проєкту, а також економічні дані.

Технічний аналіз частіше використовують під час коротких угод, фундаментальний - для аналізу руху цін на великих періодах. Однак поєднуючи дані, отримані під час технічного і фундаментального аналізу, можна найточніше визначити напрямок руху ціни на будь-яких таймфреймах і за будь-якої тривалості угоди.

Для успішної торгівлі потрібно глибокого вивчити обидва види аналізу. Базова інструкція з технічного аналізу активу була покроково описана в розділах вище.

ЩО ТАКЕ ЛОНГ І ШОРТ У ТРЕЙДИНГУ

Лонгом (від англ. Long - довгий) у криптотрейдигу називають будь-яку угоду на купівлю активу. Шортом (від англ. Short - короткий) називають будь-яку угоду на продаж активу. Коли трейдеру необхідно продати актив, він обирає угоду напрямку Sell (Short), коли купити - Buy (Long).

Назви прийшли зі сленгу класичних трейдерів. Вважалося, що під час угод на купівлю ціна активу, як правило, зростає повільно і зберігати угоду відкритою доводиться довго. Коли ж ціна активу знижується, то робить це швидко, і угоди виходять нетривалими за часом.

Існує певна плутанина між поняттями Short і Sell. Обидва вони означають угоду на продаж. Різниця між цими поняттями утворилася на класичному фондовому ринку. Коли трейдер продавав власні акції, така угода називалася Sell, коли ж, щоб здійснити продаж, йому спершу потрібно було позичити акції у біржі, така угода називалася Short.

ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО ТРЕЙДИНГУ КРИПТОВАЛЮТ

Торгівля криптовалютою вимагає від вас робити припущення про рухи ринку в майбутньому. І вам знадобиться навчання і подальший аналіз ринку, щоб використовувати методи для зниження ризиків під час торгівлі. Хоча ніхто не може передбачити ці рухи зі 100%-ою впевненістю.

На відміну від акцій, вартість криптовалюти не настільки залежить від непередбачуваних економічних і політичних проблем у світі, які впливають на ринки. Курс криптовалюти рухається відповідно до попиту та пропозиції.

Ось кілька важливих факторів, які слід враховувати під час криптотрейдингу.

ВРАХОВУЙТЕ ПОТЕНЦІЙНІ РИЗИКИ ПІД ЧАС ТОРГІВЛІ

Якщо у вас недостатньо досвіду, вибирайте спокійний ринок і не використовуйте плече. Це стратегія, за якої волатильність на ринку спадає, ціни змінюються незначно й активність інших трейдерів знижується. Це дасть вам змогу ухвалювати рішення більш зважено і не покладатися на емоції.

Остерігайтеся незнайомих і маловідомих монет. Для старту виберіть криптовалюти, які входять до ТОП-10 coingecko.com.

СТАРТОВИЙ КАПІТАЛ ДЛЯ ТОРГІВЛІ КРИПТОВАЛЮТОЮ

Багато криптотрейдерів-початківців роблять поширену помилку: вкладають у трейдинг усі свої заощадження, не думаючи про ризик. Це крок, який приведе вас до втрат.

Визначте для себе стартовий капітал і відкривайте угоди на вільні кошти, які не шкода втратити. Починайте практикуватися на невеликих угодах, поступово збільшуючи свій бюджет. І вже точно не варто позичати гроші або брати кредит, щоб торгувати на біржі.

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ І ТРЕЙДИНГ КРИПТОВАЛЮТ

Такий принцип ризик-менеджменту, як диверсифікація, допомагає знизити інвестиційні ризики і забезпечити досягнення фінансових цілей, не наражаючи на зайву небезпеку свої кошти.

Диверсифікація портфеля відноситься до інвестування в різні активи або класи активів для зниження ризику в разі, якщо одна або кілька інвестицій не принесуть результатів.

Основна мета диверсифікації - знизити вплив негативних подій на ваш депозит, не складаючи всі яйця в один кошик. Розділіть капітал на кілька частин.

Також не зосереджуйте свої монети на одній криптобіржі. У кожної з них є свої переваги та недоліки, які можна зрівняти завдяки диверсифікаційній стратегії.

ВИБІР КРИПТОВАЛЮТ ДЛЯ ТРЕЙДИНГУ

Лише кілька криптовалют, такі як Біткоін і Ефіріум, досягли масового рівня популярності. Однак навіть валюти, що добре зарекомендували себе, можуть стати жертвою екстремальної волатильності цін. Може бути важко передбачити, як коливатимуться ціни на нові монети, тому що історичної інформації для аналізу мало.

Підтримка нової валюти, яка нещодавно з'явилася, може виявитися надзвичайно прибутковою, але в рівній мірі є ймовірність, що ви зробите дорогу помилку, якщо не знатимете, що робите. Хайпові монети часто зростають набагато краще, ніж більш корисні та технологічні: це можливість для заробітку, але також і підвищені ризики, якщо за хайпом нічого немає.

Вибирайте ліквідні криптовалюти з великою ринковою капіталізацією (це загальна вартість усіх монет), а також присутні на різних біржах. Оскільки їхня вартість залежить від попиту і пропозиції, то від кількості учасників на різних майданчиках формується ціна активу, і вона може істотно різнитися. Це дасть вам змогу перекидати криптовалюту з однієї біржі на іншу і продавати з профітом.

ВИБІР ПРАВИЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ТРЕЙДИНГУ

Криптоактиви - це інвестиції з високим ризиком, і торгівля ними без плану часто може призвести до втрати капіталу. Це може бути небезпечна гра для новачків або тих, хто не дотримується продуманої стратегії і торгує інтуїтивно або в азарті.

Стратегію трейдингу варто обирати виходячи з ваших цілей, можливостей, стилю торгівлі та від обставин.

Активні трейдери можуть використовувати одну або кілька зі стратегій. Однак, перш ніж ухвалити рішення про участь у них, необхідно вивчити й розглянути пов'язані ризики та витрати.

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ТРЕЙДИНГУ КРИПТОВАЛЮТ

Переваги:

• Висока волатильність ринку криптовалют, яка забезпечує високі відсотки прибутковості за угодами;
• Можливість почати з незначних сум;
• Великий вибір торгових пар;
• Різноманітність бірж, які працюють цілодобово;
• Криптовалютний трейдинг мало залежить від світової політики та економіки.

Недоліки:

• Високий ризик;
• Успішна торгівля неможлива з нуля без отримання додаткових знань, навичок і досвіду;
• Криптотрейдер повинен постійно аналізувати і моніторити ринок;
• Деякі монети делістяться з бірж, і їх стає складно продати.

FAQ

Що таке криптотрейдинг?

Криптотрейдингом називає торгівлю криптовалютами. Трейдер купує або продає криптовалюти з розрахунком, що їхня ціна зміниться в потрібний йому бік, і заробляє на різниці цін.

Як працює трейдинг криптовалют?

Типова операція в трейдингу може мати такий вигляд:

1. Трейдер знаходить криптовалюту, яку хоче купити;
2. У торговому терміналі оформляє наказ на купівлю;
3. Чекає, поки ціна купленої криптовалюти зміниться в бік збільшення;
4. Щойно вартість досягає необхідного рівня, трейдер оформляє наказ на продаж;
5. Фіксує прибуток.

Як торгувати криптовалютою?

1. Зареєструвати акаунт на криптовалютній біржі та пройти перевірку KYC (якщо необхідно);
2. Поповнити депозит доступними способами;
3. Перейти в торговий термінал і купити або продати криптовалюту;
4. Дочекатися, поки її ціна зросте (для ордерів на купівлю) або впаде (для ордерів на продаж) і закрити угоду.

Як легально торгувати криптовалютою?

Будь-яка торгівля криптовалютою легальна, якщо не заборонена законодавством у конкретній юрисдикції.

За бажання легалізувати доходи від криптоторгівлі та платити податки, трейдер може оформити статус підприємця (або будь-який альтернативний) відповідно до законодавства країни, де проживає.

Де можна торгувати криптовалютою?

Для торгівлі криптовалютами можна використовувати різні сервіси:

• Централізовані криптовалютні біржі (CEX);
• Децентралізовані криптовалютні біржі (DEX);
• Криптовалютні обмінники;
• Криптовалютні боти;
• Сайти криптовалютних проектів;
• Додатки деяких банків і фінансових організацій;
• Деякі сервіси, наприклад, криптовалютні гаманці, на кшталт Exodus, або платіжні платформи, такі як Advcash, також дають змогу купувати і продавати крипту тощо.

Новачкам рекомендується торгувати криптовалютою на централізованих криптовалютних біржах з великими торгівельними оборотами (наприклад, на Bybit або Binance).

Що потрібно знати для торгівлі криптовалютою?

• Основи роботи з криптовалютою: де, що і як купувати/продавати, як працюють сервіси, які є можливості заробітку та інше;
• Технічний аналіз: дає змогу аналізувати ціни, ґрунтуючись на графіках руху цін, і виходячи з цього припускати подальший їхній рух;
• Фундаментальний аналіз: дає змогу аналізувати проєкти, ґрунтуючись на їхній перспективності, корисності, надійності та інших якостях, зовнішніх і внутрішніх економічних чинниках тощо.

Як навчитися торгувати криптовалютою?

Після вивчення основ криптосфери, технічного та фундаментального аналізу необхідно практикуватися. Робити це можна, вкладаючи невеликі суми в торгівлю або використовуючи демо-рахунки, що надаються біржами (такі рахунки є, наприклад, у OKX і Bybit).

Також непоганим варіантом може бути успішний наставник із підтвердженою історією позитивних торгів.

Де вчитися торгувати криптовалютою?

Вчитися торгувати криптовалютою можна самостійно - у мережі багато освітніх матеріалів. Альтернативою самостійному вивченню можуть стати трейдерські курси. Краще обирати курси від проп-трейдингових компаній, відомих у криптосвіті трейдерів, або спробувати торгувати на демо-рахунках.

Як почати торгувати криптовалютою?

Вибрати надійну біржу, поповнити рахунок (фіатом або іншою криптовалютою) і відкрити першу угоду.

Що впливає на ринок криптовалют?

Крім подій, що впливають на ринок загалом, на кожну окрему криптовалюту можуть впливати власні фактори та події.

Наприклад, до загальних впливів можна віднести сповільнення темпів зростання світової економіки - це призвело до падіння ринку криптовалют із листопада 2021 року.

До локальних подій можна віднести зростання ціни Dogecoin на заявах Ілона Маска про те, що у монети є потенціал стати засобом розрахунку в оновленому Twitter.

Що таке лот у криптотрейдингу?

Лот - це фіксована кількість одиниць фінансового інструменту, яким торгують на біржі. Криптовалюти часто торгуються партіями, використовуваними для стандартизації розміру угод. Оскільки криптовалюти дуже волатильні, лоти, як правило, дуже маленькі: більшість із них - це всього лише одна одиниця базової криптовалюти. Однак деякі криптовалюти торгуються більшими лотами.

Трейдинг криптовалют скільки можна заробити?

Заробіток у криптотрейдингу - величина непостійна. Успішними вважаються трейдери, які роблять від 10% до депозиту на місяць. Однак новачкам не варто розраховувати на швидкий успіх: такі результати часто є підсумком довгих місяців або років роботи і навчання. Також необхідно пам'ятати про ризики: не торгуйте на гроші, необхідні для задоволення побутових потреб, не використовуйте позики, не вкладайте всі гроші в один проект тощо.

ВИСНОВОК + відео

Трейдинг криптовалютами - це чудова можливість заробити додаткові гроші і поліпшити ваше розуміння ринку, але не варто забувати про ризики.
Слід пам'ятати, що різниця між успішним інвестором і невдахою зазвичай зводиться до рівня аналізу ринку, читання графіків і здатності слідувати своїй інвестиційній стратегії.

Криптотрейдинг - це трудомісткий процес, що вимагає вдосконалення знань, досвіду і часу.

Ви завжди можете спробувати відкрити угоду з невеликими сумами, заробити (або злити) депозит і зрозуміти, чи підходить вам такий вид інвестицій чи ні.

Це цікаво - ЯК ЗАРОБИТИ НА КРИПТОВАЛЮТІ З НУЛЯ.

Автор: 

Вольдемар Воронцовський

Вольдемар Воронцовський творець і редактор сайту Zarobitok.Press. Тестую для вас всілякі способи заробітку.

Instagram, Linkedin, Telegram.