Підписуйтесь на Telegram канал та заробляйте
На ринку Форекс зустрічається два типи користувачів:
- Один трейдер торгує інтуїтивно і намагається вгадати рух ціни без будь-якої стратегії. Його поведінку можна порівняти зі спробою знайти вимикач у темній кімнаті.
- Другий трейдер дотримується чіткого алгоритму дій, прописаного в конкретній торговельній стратегії. Він перебуває в освітленій кімнаті і чітко бачить усе, що його оточує.
Хто з них швидше досягне мети? Той, хто покладається на удачу, чи той, чиї дії логічні й обґрунтовані?
Не заперечуємо, що на ринку криптовалют багато що будується на везінні, і за першим сценарієм можна заробити раз-другий. Але якщо ви зацікавлені в стабільному прибутку, то без дотримання базових принципів торгової стратегії не обійтися.
Стратегія торгівлі - це вироблена система правил для успішних операцій на валютному ринку.
Логіка торгових стратегій має бути чіткою і зрозумілою: що потрібно робити, коли і в якій послідовності. Якщо ви вибрали правильну стратегію - дохід не змусить себе чекати. Але як відрізнити прибуткову торгову стратегію від провальної системи, за якою апріорі неможливо заробити? Яка з безлічі рекомендованих в інтернеті забезпечить впевнене відкриття і закриття угоди без ризику втратити депозит?Ми хочемо, щоб ваш досвід трейдингу був виключно позитивним, тому допоможемо відокремити зерна від полови. Сьогодні розберемо найуспішніші торгові стратегії для професійних трейдерів і прості для початківців.
Перед вивченням прибуткових торгових стратегій пропонуємо також ознайомитися з рейтингом найкращих брокерів 2024 року. Надійний посередник для онлайн торгівлі на біржі - половина успіху, яку залишиться доповнити прибутковою торговою стратегією.
ВИДИ ТОРГОВИХ СТРАТЕГІЙ
Найскладніше в трейдингу - відкрити угоду. Наявність торгової стратегії позбавляє користувача сумнівів і роздумів, коли входити на ринок. Він відкриває угоду тоді, коли бачить певні сприятливі сигнали, прописані в стратегії. Чіткий план дій також дає змогу позбутися непотрібних, хаотичних дій і впевнено закривати угоду.
Існують різні типи торгових стратегій. Їх вибір залежить від цілей трейдера, його досвіду і можливостей, зокрема від часу, який він готовий приділяти торгівлі.
Перед тим, як приступити до детального аналізу стратегій, запам'ятайте поради від професійних трейдерів:
- Вибирайте прості та зрозумілі стратегії;
- Наведіть довідки про автора стратегії;
- В одній стратегії одночасно використовуйте не більше 4 індикаторів;
- Протестуйте стратегію на демо-рахунку і переходьте до реального тільки за гарних результатів;
- Застосуйте метод 1-2-3: 1 валютна пара - 2 таймфрейми - максимум 3 індикатори. Якщо за 100 угод ви вийшли в прибуток - стратегія успішна;
- Торгуйте з використанням stop-loss;
- Вимірюйте заробіток у пунктах, а не грошах.
Для успішної угоди розмір потенційного прибутку має бути щонайменше вдвічі більшим за збитки.
Від теорії до практики: найкращі стратегії для торгівлі 2024 року.
Читайте також - ЩО ТАКЕ ІНДЕКС СТРАХУ ТА ЖАДІБНОСТІ.
ТРЕНДОВА СТРАТЕГІЯ
Слідування тренду вважається одним з найбільш правильних і надійних способів інвестування в цінні папери в середньостроковій і довгостроковій перспективі. Стратегії, орієнтовані на тренді, використовують особливі індикатори для визначення початку нової тенденції.
Але в періоди нестабільності ринку простежити тренди досить складно. Головним ворогом трендової стратегії є волатильність: чим вона сильніша, тим більше просідання за рахунком може отримати трейдер. Тому деякі користувачі виступають проти тренда.
Трендова стратегія передбачає входження в ринок за сигналом певного технічного індикатора (ковзаючі середні, подолання попереднього максимуму/мінімуму, фігура голова-плечі і т.д.) у бік руху ринку. Простіше кажучи, ринок зростає - купуємо, ринок падає - продаємо.
Стратегія торгівлі по трендовій лінії і в трендовому каналі - це стратегія вичікування.
Методика не передбачає швидкого прибутку і застосовується на довгих таймфреймах (від 1 години і більше).
Підходить для користувачів з будь-яким досвідом, оскільки простий у використанні. Для відкриття угоди достатньо вибрати індикатори входу в ринок, відфільтрувати хибні сигнали індикатором сили тренда і визначитися з Money Management.
ТОРГІВЛЯ НА НОВИНАХ
Торгівля на новинах передбачає відкриття угод напередодні виходу важливої економічної статистики, яка призведе до збільшення або зниження вартості активу, і дає змогу заробляти на зростаючій волатильності ринку і трендових імпульсах.
Реалізація стратегії не вимагає особливої попередньої підготовки, тому її використовують і новачки, і професійні трейдери. Щоб не проґавити подію, яка може істотно вплинути на стан справ на ринку, важливо завжди мати під рукою актуальний економічний і фінансовий календарі. Також потрібно передбачати поведінку інвесторів під час виходу новин і швидко ухвалювати рішення.
Хеджування - найпоширеніший метод торгівлі на новинах. Його використовують перед значущими економічними подіями. Суть: відкриваємо дві протилежні позиції - на продаж і на купівлю - перед виходом новини. Після публікації ціна на одну позицію зростає, і отриманий прибуток перевищує втрати від збиткової позиції.
Наведемо приклад угоди на 30-хвилинному графіку пари USD/CAD під час спільного релізу американських і канадських даних з безробіття за жовтень. Новина вийшла о 13:30 UTC 6-го листопада 2015 року.
СКАЛЬПІНГ
Стратегія передбачає великий прибуток у короткий проміжок часу: угоди відкриваються буквально на кілька хвилин. Використовується для отримання швидкого прибутку. Але ризики також високі.
При скальпінгу важлива блискавична оцінка ситуації. Якщо ви понад 3 секунди оцінювали можливість входу в ринок, ви втратили прибуток.
Різновиди стратегії: Проста, Швидкий прибуток, Аутсайдинг.
ПРОСТА АБО СТРАТЕГІЯ СКАЛЬПІНГУ НА 1 ХВИЛИНІ
Правила:
- Оптимальний час торгівлі - між відкриттям лондонської сесії і завершенням японської;
- Не торгуємо на флетовому ринку і під час виходу новин;
- Відкриваємося в той момент, коли ціна перебуває між помаранчевою і червоною нижніми лініями;
- Стоп-лосс виставляємо не більше 3%;
За дзеркальної ситуації на ринку здійснюємо продаж аналогічним способом.
ШВИДКИЙ ПРИБУТОК
Проста й ефективна стратегія застосування скальпінгу. Підходить для будь-якої валютної пари.
Правила:
- Працюємо на хвилинному таймфреймі, встановивши для аналізу експоненціальні ковзаючі середні (EMA), Parabolic SAR і MACD;
- EMA - з періодами 25, 50 і 100;
- Оптимальний час для збору прибутку - відкриття торгів у Лондоні та Нью-Йорку. Угоду відкриваємо, коли ціна перетинає всі EMA;
- Якщо ціна перетинає EMA від низу до верху, Parabolic SAR перебуває під ціною, а гістограма MACD піднімається вгору - ознака купівлі;
- Тейк-профіт - до 10 пунктів;
- Ціну переводимо в беззбиткову відразу, як вона відійшла від угоди, що відкрилася;
- Стоп-лосс розміщуємо на попередніх локальних мінімумах або максимумах.
АУТСАЙДИНГ
Правила:
- Розглядаємо тільки свічки, які не торкаються ковзної середньої;
- Якщо мінімум або максимум свічка розташована приблизно в 1 пункті від індикатора - вона вважається ідеальною;
- При купівлі ціна закриття сигнальної свічки має бути вищою, ніж попередній максимум;
- Стоп-лосс - на мінімумі попередньої свічки;
- Профіт ставимо за кількістю пунктів попередньої свічки;
- Ставимо беззбитковість, якщо ціна різко піднялася на 20 пунктів вгору.
СТРАТЕГІЯ ТОРГІВЛІ ФРАКТАЛИ
Стратегія торгівлі фрактали розроблена відомим американським трейдером Біллом Вільямсом. Вона пропонує математично точні сигнали на вхід і на збільшення позиції. Методика виходу з ринку - чутлива до цінової динаміки і дає змогу закритися в останніх фазах тренда, захопивши щонайменше 80% руху.
Базові інструменти методики - фрактали, сигнал початку цінової піраміди і сигнали на вхід. Напрямок і силу тренда показує комбінація ковзних середніх або Алігатор.
З його допомогою трейдер оцінює значущість фракталів і визначає рівні StopLoss. Три лінії МА являють собою балансові лінії для більшого часового періоду.
Стратегія фрактали Вільямса вважається досить простою і прибутковою. Головне освоїти класифікацію фракталів і в процесі торгівлі не порушувати основних правил стратегії. І оскільки вона спочатку розроблялася для фондового ринку зі специфічною структурою, певною манерою поведінки учасників і рушійними факторами, то поодинці практично марна. Фрактали на форекс рекомендують використовувати тільки у зв'язці з іншими технічними інструментами.
ТОРГІВЛЯ ВІД РІВНІВ
Рівні підтримки та опору - терміни, які досить часто зустрічаються під час технічного аналізу ринку. Торгівля за рівнями підтримки відбувається на низхідному ринку, а рівні опору утворюються при висхідній тенденції цінового руху.
На низхідному ринку, коли тиск продавців слабшає під натиском покупців, відбувається розворот ціни.
Вона починає зростати до певного критичного моменту, який не може подолати - екстремуму. Після нетривалої корекції ціна знову розвертається в бік низхідної тенденції і знову, досягаючи нової позначки, вище якої не може піднятися, утворює черговий екстремум. На графіку з'єднуємо екстремуми однією прямою - і отримуємо лінію підтримки. Якщо лінія підтримки розташована паралельно щодо горизонту, її називають рівнем підтримки.
Побудова лінії та рівня опору відбувається дзеркально: вони утворюються на висхідному ринку. Взаємодія рівнів і цін застосовується учасниками ринку для визначення того, хто з найбільшою вірогідністю входитиме в ринок у цей момент - покупці чи продавці.
Рівень підтримки дає імпульс покупкам, доти, доки він не пройдений вниз. Це свідчить про те, що кількість продавців значно перевищує кількість покупців, і рух вниз отримує новий імпульс. Аналогічно з рівнем опору, тільки тут переважають покупці.
Використовувати рівні як основу торговельної стратегії досить просто й ефективно. Торгівля від рівнів вирізняється також відносно мінімальними ризиками, звісно, за умови дотримання правил стратегії та грамотного маніменеджменту.
КОВЗАЮЧІ СЕРЕДНІ
Проста стратегія для трейдера-початківця. Підходить для будь-яких валютних пар.
Працюємо на двох графіках: тижневому (W1) і чотиригодинному (H4). W1 використовуємо для визначення тренда, H4 - для відкриття позицій і знаходження точок входу.
Правила:
- На тижневому графіку виставляємо дві ковзаючі: експоненціальну (EMA) і просту (SMA). EMA - з періодом 21, SMA - з періодом 5. Графік ціни знаходиться вище двох ковзних середніх - тренд висхідний. І навпаки.
- На чотиригодинному виставляємо дві прості ковзаючі, середні, з періодом 55 і 7.
Пам'ятайте: низхідний тренд на W1 → на H4 розглядаємо тільки продажі.
Щоб виставити тейк-профіт, тягнемо від ковзної середньої з періодом 55 рівні Фібоначчі, а в налаштуваннях виставляємо рівні: 144, 233, 377, -144, -233, -377. Отримавши сигнал на купівлю, відкриваємо три угоди. Профіт розташовується на всіх трьох лініях Фібоначчі. Перетягуючи stop-loss, переводимо угоду в беззбиткову.
ТОРГІВЛЯ НА ВІДКАТАХ
Відкат відбувається в разі, коли ціна на біржовий актив надмірно занижена (за низхідного тренду) або надмірно завищена (за висхідного тренду).
При відкаті трейдери фіксують прибуток за відкритими позиціями. Водночас висока волатильність дає можливість отримати додатковий дохід.
Така модель називається торгівлею на відкатах або контртрендовою стратегією.
Це один із різновидів внутрішньоденної торгівлі: періоди корекції тривають недовго, і трейдеру доводиться торгувати на відносно коротких часових інтервалах. Головна умова успіху торгівлі на відкатах - правильний вибір точок входу в позицію.
Суть стратегії - торгувати проти руху ціни. Прибуток від угоди становить різниця від купівлі та продажу активу.
ТОРГІВЛЯ НА ВІДКАТАХ ПРИ ВИСХІДНОМУ ТРЕНДІ
Вартість цінного паперу починає знижуватися. У момент розвороту ціни трейдер купує папір за ціною, що знизилася, і продає після того, як вона знову зросла.
ТОРГІВЛЯ НА ВІДКАТАХ ПРИ НИЗХІДНОМУ ТРЕНДІ
Коли зниження ціни змінюється короткочасним зростанням, трейдер продає папір на максимумі ціни і знову купує його, але вже за вартістю, що знизилася.
ТОРГОВА СТРАТЕГІЯ ФІБОНАЧЧІ
Стратегія торгівлі за рівнями Фібоначчі однаково ефективно працює і на висхідній, і на низхідній тенденції на ринку.
Ця стратегія торгівлі розрахована на пошук точок входу на ринок проти тренда або на самому початку нового тренда. Щоб зрозуміти, що поточний тренд слабшає або закінчується, необхідно використовувати індикатор MACD. Однак він не показує точки розвороту, а лише вказує на місце, в якому розворот може відбутися. Щоб дізнатися конкретну ціну для відкриття нової позицій якраз і використовується індикатор Фібоначчі.
Торгівля ведеться або ринковими ордерами, або відкладеними лімітними. Останні, на відміну від ринкових, відкриваються за точною ціною, незалежно від зайнятості сервера, що забезпечує гарантований вхід у ринок за розрахунками трейдера. Також потрібно враховувати, що Take Profit схильний до прослизання, а поблизу новин є резон скорочувати перебування в ринку до мінімуму.
Стратегія Фібоначчі універсальна: її можна застосовувати на будь-якому часовому періоді, на будь-яких стадіях ринку, і за будь-якої волатильності. Стратегію можна використовувати завжди. Чим більше на ринку трендів, тим більше буде сигналів. Терміновість торгівлі трейдер може вибирати самостійно, залежно від наявності часу.
ТОРГОВА СТРАТЕГІЯ БЕЗ ІНДИКАТОРІВ
Прихильники безіндикаторної стратегії торгівлі переконані, що всі допоміжні інструменти працюють неефективно: сигнали на вхід здебільшого запізнюються, а іноді й зовсім призводять тільки до збитків. Це пов'язано з тим, що комп'ютерна програма не може врахувати всіх факторів на ринку, а сам трейдер - може. Зрозуміло, ця навичка приходить не відразу, але набравшись досвіду трейдер здатний передбачати рух ринку з точністю до 95%.
На їхню думку безіндикаторна стратегія торгівлі має безліч переваг:
- Її сигнали точніші і часто випереджають ринок → трейдер знає про зміну тренду ще наприкінці руху старої тенденції і може заздалегідь підготуватися до входу в ринок;
- Сигнали, отримані від безіндикаторних стратегій, дають змогу входити на ринок на самому початку нового тренда → трейдер отримує максимальний прибуток;
- Стратегія без індикаторів схожа на конструктор: її легко можна поєднати з іншими технічними інструментами, на відміну від індикаторної, де зміна правил може позначитися на ефективності → трейдер може поєднувати кілька стратегій і створювати свій унікальний авторський алгоритм;
- Торгівля за безіндикаторними стратегіями передбачає самостійне вивчення ринку й аналіз графіків → трейдер стає професіоналом у кілька разів швидше за тих, хто торгує за індикаторами.
ТОРГІВЛЯ ЗА БОЛЛІНДЖЕРОМ
Суть стратегії торгівлі за лініями Боллінджера звучить як "Купуй низько, продавай високо". Її використовують ті, хто націлений на високу ймовірність прибутку в умовах спокійного ринку. Вона практично не застосовується під час висхідних і низхідних трендів, але вважається надійною тактикою під час флету, тобто в бічному русі ринку.
А оскільки близько 70% часу ціни на ринку Форекс рухаються саме у флеті, то при правильних діях під час таких тривалих рухів трейдер може отримати відмінний прибуток.
Ця стратегія являє собою торгівлю вгору і вниз від рівнів опору і підтримки, лінії яких відповідають лініям Боллінджера. Спочатку на ціновий графік обраної валютної пари встановлюється індикатор Bollinger Bands з 20-періодною ковзною середньою як середньою лінією та індикатор Stochastic Oscillator.
Нижня лінія Bollinger Bands характеризує рівень підтримки, за якого ціни контролюють "бики" - покупці, які не допускають їх подальшого зниження. Тут відображається ціна, за якої більшість трейдерів відкривають угоди на купівлю, розраховують на її підвищення.
Верхня лінія Bollinger Bands, своєю чергою, характеризує рівень опору, за якого ціни контролюють "ведмеді" - продавці, які не допускають їх подальшого підйому. Рівні опору відображають ціну, за якої більшість трейдерів розраховують на її зниження і відкривають угоди на продаж.
Таким чином, торгівля за лініями Боллінджера ґрунтується на русі цін, який починається від однієї з меж смуги і, досягаючи протилежної межі, повертається назад. Ціна біля верхньої лінії Боллінджера - це хороший момент для відкриття угоди на продаж, а ціна біля нижньої лінії розглядається як індикатор для відкриття угоди на купівлю.
АРБІТРАЖ
Арбітраж - доволі прибуткова торгова стратегія, яка базується на отриманні прибутку з різниці цін на різних ринках. Це одна з найпривабливіших стратегій для торгівлі на біржі. Для її реалізації не потрібно ні технічного, ні фундаментального аналізу ринку, також не потрібно вивчати історію котирувань. Більше того, ризик невдачі мінімальний або зовсім відсутній, а після успішного входу на ринок прибуток практично гарантований.
Завдання трейдера зазвичай зводиться до банального - дешево купити на одному ринку і продати дорожче на іншому.
Під час реалізації арбітражної стратегії на ринку форекс для отримання прибутку не обов'язково мати великий депозит або відкривати рахунки у різних брокерів. Статичний арбітраж дає змогу торгувати невеликими сумами з одного торгового рахунку.
Як трейдер заробляє на арбітражі?
- Виявляє дві пари валют, які мають високу взаємну кореляцію - валюта А і валюта B;
- Купує валюту A за валюту B за низькою вартістю;
- Переводить валюту A на іншу біржу;
- Продає валюту A за валюту B за вищою ціною;
- Отримує прибуток.
Для прибуткової арбітражної стратегії потрібно працювати з денними графіками і постійно контролювати показник кореляції валютних пар.
ЯПОНСЬКІ СВІЧКИ
Японські свічки - одна з найпростіших, але й найефективніших торгових тактик. Свічковий графік наочніше відображає рух ціни, ніж традиційний лінійний: в одному елементі - свічці - трейдер отримує чотири показники замість одного. Грамотний аналіз свічок і їхніх патернів може значно поліпшити результати торгівлі. Причому торгувати можна на будь-якій валютній парі та будь-якому таймфреймі.
Стратегія полягає в тому, що за появи трендового руху трейдер шукає корекцію і входить у ринок у точці завершення корекційного руху. Вона ділиться на 2 частини:
- пошук тренда і його ідентифікація: сильний/слабкий/перебуває у фазі завершення;
- пошук точки для входу на завершенні корекції.
Для пошуку тренда використовують ковзаючі середні. Наприклад, для Н1 беремо МА з періодом 48. Ціна вище ЕМА → висхідний тренд → розглядаємо тільки довгі позиції. Ціна сплелася зі ковзною середньою → призупиняємо торгівлю.
Розпізнавати і використовувати при торгівлі свічкові патерни нескладно. Фігури - яскраві, з назвами, що запам'ятовуються, складаються максимум з 4-5 свічок, на графіку знайти їх простіше, ніж лінії опору і підтримки. Тому свічкова стратегія актуальна і для трейдерів-початківців, і для професіоналів, які використовують свічки в поєднанні з іншими технічними інструментами.
ТОРГІВЛЯ В КАНАЛІ
Торгівля в каналі - ще одна проста і прибуткова стратегія на ринку Форекс. Її успішність полягає в постійному русі ціни, яка то знижується, то підвищується. Як результат - формуються цінові канали, як короткострокові, так і такі, що можуть зберігати тенденцію протягом тривалого періоду часу.
Головна перевага стратегії - максимізація прибутку.
Для цього застосовується стратегія прибуткового усереднення, коли відкривається низка угод у бік основного тренду, і закривається при досягненні сумарного тейк-профіту.
Відкривати угоди можна і на продаж, і на купівлю, коли ціна торкнеться протилежної межі каналу. Це ефективно, коли канали розташовуються під кутом 45° і нижче. Якщо канал розташований під більш гострим кутом → відкриваємо угоди в бік тренда.
Іншою перевагою торгівлі в каналі є мінімальний рівень ризику або його відсутність. Стоп-лосс виставляємо за межами кордонів каналу на невеликій відстані від ціни відкриття. Це дасть змогу торгувати ще прибутковіше і безпечніше.
ВИСНОВОК
Ви напевно стикалися з думкою, що на фінансових біржах заробляють тільки обрані. Це брехня. Вивчити просту торгову стратегію може кожен: головне приділити цьому достатньо часу.
А далі - чітко дотримуватися прописаних правил і не змінювати їх до закриття угоди, оскільки це може позначитися на її ефективності.
Якщо ви перебуваєте на початку трейдерської кар'єри, то вибирайте прості та зрозумілі стратегії, розраховані для новачків. Вдумливо вивчіть основні терміни і поняття, щоб перед відкриттям справжньої угоди не залишалося жодного питання. "Пробігтися краєм ока" - не у ваших інтересах. Навіть найприбутковіші стратегії можуть виявитися збитковими, якщо поставитися до них несерйозно. Починайте з малого і, набравшись досвіду, поступово переходьте до складніших стратегій. І подвоюйте, потроюйте ваш прибуток.
Якщо ви торгуєте давно і професійно, можна експериментувати: поєднуйте кілька стратегій, використовуйте найуспішніші стратегії інших користувачів і на їхній основі створюйте власну - авторську версію прибуткової торгової стратегії.
Оскільки найкраща стратегія - та, яка підходить саме вам. Визначте свій професійний рівень і подумайте, скільки часу ви зможете приділяти торгівлі:
- Будьте послідовними: йдіть від простого до складного.
- Будьте дисципліновані: суворо дотримуйтеся правил стратегії.
- Будьте індивідуальні: зважайте на свій час і можливості.
Заробляйте на трейдингу стільки, скільки потрібно, і будьте тим, ким хочеться!
Це цікаво - НАЙКРАЩІ БОТИ ДЛЯ ТОРГІВЛІ НА BINANCE.
Відео
Автор:
Вольдемар Воронцовський творець і редактор сайту Zarobitok.Press. Тестую для вас всілякі способи заробітку.
Instagram, Linkedin, Telegram.